长信增利动态计策基金第五回分配公告

http://www.sina.com.cn 二〇〇六年11月二十六日 05:24 中夏族民共和国股票报-中证网
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金沙澳门官网网址,  事实上,以权益登记日还是红利发放日作为红利再投资的份额转换日期以基金公司分红公告为准。有投资者认为,如果按较高净值转换份额,所获份额少是吃亏的表现。事实上,无论是按红利发放日还是权益登记日来转换份额,投资者所获得的红利总额是相同的,并不会因为净值的不同而改变。

  周晓同志:

  五、有关税收和费用的说明

  本报记者 林峥

  本报实习生 徐锐

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年10月16日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年10月17日直接划入其基金账户,2007年10月18日起投资者可以查询。

  陈阿姨购买的基金于前段时期实施分红,她打算选择红利再投资,但却发现基金公司按照红利发放日的净值把其折算成应得份额,而红利发放日比分红权益登记日整整晚了两天。在这两天里,股市连续大涨,陈阿姨很困惑,基金公司计算的日期当日基金净值比登记日上涨了不少,投资者的应得(红利)份额岂不是减少了?10月10日登记权益,10月12日发放红利为例,假如10月11日、10月12日两天股市大涨5%,基金净值上涨5%,基金投资者岂不要损失5%利益?

  上海 周女士

  1、权益登记日、除息日:2007年10月16日

  基金权益登记日是用来界定是否有权利享受该基金分红的时间界限;除息日则是指在该日将在基金净值中减去分红金额。而红利发放日指的是发放红利的那一天,基金公司将在那一天统一发放红利,若投资者选择红利再投资,其基金净值的选择标准应依据公司公告为准。

  周女士:

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  而一般情况下,基金公司的分红公告中会特别标注红利再投资的净值选择将以哪一天的基金净值为标准,可以是权益登记日也可以是红利发放日。由于无法预期登记日与发放日间的过渡时间内基金净值的涨跌,所以并不存在故意使投资者损失利益的初衷。

  基金权益登记日是用来界定你是否有权利享受该基金分红的时间界限,4月16日是权益登记日,这表示在4月16日前的基金拥有者有权享受该基金的分红,而在其后购买该基金的人不能享受此次分红;除息日则是指在该日将在基金净值中减去分红金额。而红利发放日指的是发放红利的那一天,基金公司将在那一天统一发放红利,若投资者选择红利再投资,其基金净值的选择标准应依据公司公告为准。因此,中海基金公司的做法是没有问题的。

  二、收益分配时间

  我购买的中海分红增利基金说4月16日分红,每份额0.11元,即投资者应得红利=持有份额×0.11元。投资者可以选择现金分红或红利再投资,如果选择红利再投资,那么中海基金公司应当把应得红利按照分红日的净值把其折算成应得份额,但是,中海基金公司的做法很让我费解:按照基金公司的计算,应得(红利)份额=应得红利/4月18日的净值,而4月18日的净值比分红当天(4月16日)上涨了,那每个投资者的应得(红利)份额不就减少了嘛?如果4月17日、4月18日两天股市大涨5%,基金净值上涨5%,我们这些基金投资者岂不是要损失5%的利益?

  2、权益登记日(2007年10月16日)不能修改分红方式。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  经查阅中海基金公司4月12日发布的关于此次分红的公告可知,基金分红权益登记日、除息日的时间为2007年4月16日,红利发放日为2007年4月18日,同时其也标注了红利再投资的净值选择将以红利发放日当天基金净值为标准。

  2007年10月10日

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年10月18日自基金托管账户划出。

  1、基金合同中约定的分配原则为:本基金进行日常收益分配的启动条件是基金净值相对于前次基金分红后净值的累计涨幅超过10%,并且距离基金前次分红的时间不少于2个工作周;一旦条件满足,并且单位基金份额的可分配收益不低于0.01元,本基金将在条件满足后的10个工作日提出分红方案。

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